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兴业资金投入(英国)原油日评:国际油价区间波动,静候OPEC+回话

2021-12-31 16:37分类:外汇 阅读:

 

USD指数

USD指数周三早盘小幅回调至96.397低点后再度上扬,逼近97.00心理关口,创2021年7月十日以来新高96.90水平,因强劲的美国经济数据、旧金山联储主席戴利的鹰派言论和强硬的货币政策会议纪要,提高了美联储将更快收紧政策预期,推进USD全线走高。

美国人口普查局最新发布的数据,十月份美国耐用品订单环比降低0.5%,而市场预期增长0.2%。这标志着耐用品订单在9月份降低0.4%后缩短加速。不包括运输业的核心耐用品订单环比增长0.5%,高于预期的增长0.2%。

美国劳工部周三公布的数据显示,截至11月20日当周,美国初次申请失业救济金人数为19.9万,为1969年11月中以来最低,好于市场预期的26万,前一周数据由26.8万上修为27万。四周移动平均值为252250,比前一周的修正平均值降低了21000。而截至11月13日当周,经季节性调整后续请失业救济金人数为204.9万人,比前一周修订后的水平降低了6万人。初请失业金人数已从2021年4月初614.9万人的纪录高位降低,现在处于被视为健康的劳动力市场的区间,尽管疫情导致的劳动力紧急短缺妨碍了更快的就业增长。

依据美国经济剖析局的第二次估计,2021年第三季度,美国经济环比年化增速为2.1%,符合预期。这比十月公布的第三季度GDp初值高出0.1%。

美国经济剖析局发布报告称,美国十月份核心个人消费支出价格指数年率上涨4.1%,符合市场预期,上月数据由3.6%向上修正为3.7%;核心个人消费价格指数月率上涨0.4%,符合预期,好于9月份的0.2%。而整体个人消费支出价格指数同比增幅在十月进一步加速至5%,与消费者价格指数同创31年新高。

美国商务部周三公布的数据显示,继9月份新屋销售暴涨7.1%之后,十月份美国新屋销售温和增长0.4%。鉴于对9月数据的大幅下调,十月新屋销售年化后从9月的74.2万户上升到74.5万户。值得注意的是,9月新屋销售年化修正前为80万户。

密歇根大学公布的美国11月消费者信心指数终值为67.4,略高于本月稍早公布的66.8,但远低于十月的71.7。这仍然是2011年以来的最低水平。近况指数由初值的73.2上升至73.6,而消费者期望指数则由初值63.0上升至63.5。负责调查的Richard Curtin在声明中称,“虽然疫情引发的提供短缺是最重要缘由,但通胀的根基已经愈加稳定,并在整个经济范围更广泛地扩散”。

旧金山联储主席戴利周三表示,有理由加快现在美联储每月缩减150亿USD的购债规模的节奏;假如状况继续像目前如此进步,将完全支持加速缩减购债规模;为已经强劲增长的经济提供支持不是美联储想要做的,期望减少这种支持;假如就业市场继续全速前进,通胀第三升至高位,这将支持加速缩减的原因;缩减资产购买规模的决定与加息的决定不同;美联储将期望在明年年底加息;假如明年有一两次加息,一点也不会感到意料之外;即便美联储明年加息几次,它仍将提供宽松政策。

周三公布的11月3日联邦公开市场委员会会议纪要称,假如通胀继续升温,美联储应该筹备调整资产购买缩减的节奏,并比现在预期的更早提升联邦基金利率的目的区间;一些与会者建议,有理由将每月凈资产购买规模降低逾150亿USD,如此委员会就能更好地调整联邦基金目的区间;与会者强调,在目前高度不确定的环境下,维持灵活性,依据风险管理方面的考虑,推行适合的政策调整,应是拟定政策的指导原则;与会者常见觉得,委员会关于进一步获得实质性进展的规范显然已经超越了通胀方面的需要;一些与会者更喜欢稍微快一点的削减节奏,如此就能更早地得结束凈购买;与会者指出,开始缩减凈资产购买的节奏,并非传递任何有关联邦基金利率目的区间调整的直接信号。

美国原油

日图:保利加通道下滑,油价在中轨下方进步;14和20日均线看跌;随机指标走高。

4小时图:保利加通道上扬,油价在中轨上方进步;14和20均线看涨;随机指标走低。

1小时图:保利加通道下滑,油价在中轨附近进步;14和20小时均线持平;随机指标走低。

综述:预计日内油价将在77.15-80.00区间内震动,可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月23日高点78.80,突破后将上探11月24日高点79.20,然后是11月16日低点80.00和11月17日高点80.50,与11月15日高点81.00和11月16日高点81.80;而下方支持注意11月24日低点77.95,跌破将下探11月22日高点77.15,然后是11月18日低点76.40和9月27日高点75.70,与11月19日低点75.05和十月1日低点74.20。

周四关注:

美国感恩节休市

伴随美国连同其他主要能源消耗国释放原油储备,与欧洲冠状病毒反扑致使封锁范围扩大,削弱欧洲原油需要,加之美国原油库存和活跃钻井平台数据增加,令原油提供过剩的担心再度抬头,这给油价带来沉重重压。但市场猜测OpEC+可能中止增产计划以遏制策略原油储备释放的影响,这限制了油价的下跌。截止美国收盘,美国WTI原油1月期货收涨0.11USD,或0.14%,报78.32USD/桶,最高触及79.18USD/桶,最低跌至77.97USD/桶;布伦特原油1月期货收涨0.06USD,或0.07%,报82.19USD/桶,盘中最高触及82.97USD/桶,最低跌至81.73USD/桶。

为了减少油价,拜登开始行动。拜登周二宣布向市场投放来源于美国策略储备的5000万桶原油。这是一项非常特殊的举措,而且这是与其他石油消费大国协同行动。白宫宣称,印度、日本、韩国和英国也同样将释放本国的策略石油储备从而提升供给并在短期内缓和市场。而中海外交部周三表示,中国将依据需要释放石油储备。外交部表示,中方正与石油生产国和消费国维持密切交流。上周四,中国国家粮食和物资储备局宣布:“大家正在拓展原油储备释放工作。有关发布的任何细则,大家将在大家的网站上发表声明。”

OpEC咨询机构——经济委员会预计,主要消费国释放石油策略储备可能大大加剧全球市场提供过剩的情况。该委员会表示,假如在两个月时间内投放6600万桶原油,那样全球市场过剩提供量将在1月和2月分别增加110万桶/日,达到230万桶/日和370万桶/日。释放策略石油储备可能使石油产量增加110万桶/日。

考虑到OpEC+对提供增加和由此致使的价格下跌的担心,传言称该组织将削减产量目的,从而支撑了油价。OpEC+的一些代表已经表示,假如美国等国投放的储备原油致使市场提供泛滥,就可能取消原定1月推行的增产。经济委员会的预测为成员国游说取消增产增添了理由。

《华尔街日报》援引消息人士的话称,OpEC+考虑在各国策略石油储备释放后改变石油政策,沙特阿拉伯和俄罗斯可能正在考虑在将来几个月中止增产,不过后来另一名OpEC成员国的消息人士驳斥了这一说法,并表示阿联酋正在推进下周会议上继续维持商定好的增产额度。OpEC联合技术委员会将在11月30日举行会议,OpEC+石油部长会议将于12月2日举行。进一步的消息出处表明,OpEC+期望等待研究部门的结论,然后再决定下一个月的调整。

美国迫切期望在假近日把汽油和柴油价格压下来,释放石油储备也是应付通胀重压的计划一部分。加拿大皇家银行表示,下周的OpEC+会议将是决定各国释放石油储备用途的重要。预计OpEC+极大概会在下周坚持现有些增产计划,但沙特可能会试图减小增产幅度,缘由是考虑到因为欧洲新冠肺炎疫情第三爆发和有关限制,致使需要降低。

在油价暴涨促进主要消费国释放策略储备油后,国际能源署呼吁OpEC+采取手段缓解石油市场提供紧张。国际能源署署长比罗尔在周三的媒体发布会上表示,OpEC+帮在市场上制造了“人为提供紧张”。很期望看到他们在将来会议上考虑到这样的情况,并采取必要的手段安抚全球石油市场,帮将价格降至合理水平。

伊拉克石油部长表示,OpEC计划通过逐步增加产量来达成石油市场的平衡;OpEC+将研究其技术团队关于石油市场稳定的报告,以便在下次会议上做出决定;在研究最新的石油市场报告之前,不可以指望OpEC在12月会议上做出决定;

即使这样,对美联储加息和欧元区新冠肺炎疫情的担心仍对石油多头构成了挑战。美国通胀居高不下,多位政策拟定者支持加快结束购债计划,并加快迈向升息,提振USD创17个月新高,这削弱USD计价的大宗产品吸引力。同时,新一轮冠状病毒疫情令欧洲经济阴云笼罩,进一步扩大的封锁限制手段料打击经济前景,也削弱了原油需要。

同时,美国原油库存增加,也为油价带来一些重压。美国能源信息署公布的数据显示,截至11月19日当周,美国原油库存增加101.7万桶至4.34亿桶,预期降低180万桶,前值降低210.1万桶;汽油库存降低60.3万桶,降至2021年11月以来的最低水平,预期降低40万桶,前值降低70.7万桶;精炼油库存降低196.8万桶,降至2021年11月以来的最低水平 ,预期降低105万桶,前值降低82.4万桶;俄克拉荷马州库欣原油库存增加78万桶,前值增加21.6万桶。除此之外,上周美国国内原油产量增加10万桶至1150万桶/日。

除此之外,美国钻井公司连续第五周增加石油和天然气钻井平台,且连续16个月增加,这对油价的上涨构成威胁。伴随油价回升,活跃钻机数此前一直在温和增长。活跃钻机数是衡量将来提供的一个指标。美国油服公司贝克休斯最新数据显示,截至11月26日当周,原油钻井总数增加6座至467座,预期为464座;天然气钻井总数持平于102座,预期为103座;原油和天然气钻井平台总数增加6座至569座,预期为567座。

技术剖析

布伦特原油

日图:保利加通道收敛,油价在中轨附近进步;14和20日均线持平;随机指标走高。

4小时图:保利加通道上扬,油价在中轨上方进步;14和20均线看涨;随机指标走高。

1小时图:保利加通道上扬,油价在中轨上方进步;14和20小时均线看涨;随机指标走低。

综述:预计日内油价将在81.35-83.95区间内震动,可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月24日高点82.95,突破将上探11月16日高点83.10,然后是11月11日高点83.40和11月8日高点83.95,与11月4日高点84.45和11月9日高点85.10;而下方支持注意11月24日低点81.70,跌破将下探11月18日高点81.35,然后是11月15日低点80.65和11月22日高点80.00,与11月18日低点79.25和11月23日低点78.50。

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