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兴业投资(英国)原油日评:原油库存降低&USD走软,国际油价创两月新高

2022-01-13 16:39分类:外汇 阅读:

 

因为EIA最新报告显示美国上周原油库存降至逾三年最低水平,与USD跌至11月以来新低,国际油价周三继续攀升,美油挑战83USD关口,布油达到85USD上方,均创下去年11月十日以来新高,远高于奥密克戎新冠肺炎病毒变种病例刚开始发现前的水平。不过,奥密克戎继续迅速蔓延,各地政府收紧限制手段,与伊朗核协议会谈获得进展,或会限制油价的涨势。截止美国收盘,美国原油2月期货收涨1.45USD,或1.78%,报82.73USD/桶,盘中最高触及83.07USD/桶,最低跌至81.14USD/桶;布伦特原油3月期货收涨1.06USD,或1.27%,报84.78USD/桶,盘中最高触及85.18USD/桶,最低跌至83.49USD/桶。

美国原油库存降幅大于预期,库欣原油两个月来初次降低,尽管在前一周库存大幅暴涨后,汽油库存第三大幅上升,但投资者仍对能源信息管理局报告做出了积极反应。美国能源信息署公布的数据显示,截至1月7日当周,美国原油库存降低455.3万桶至4.133亿桶,连续七周降低,降至2018年十月以来最低,预期降低185万桶,前值降低214.4万桶;汽油库存增加796.1万桶,汽油用量上周降至2021年2月以来的最低水平,预期增加275万桶,前值增加1012.8万桶;精炼油库存增加253.7万桶,预期增加170万桶,前值增加441.8万桶;俄克拉荷马州库欣原油库存降低246.8万桶,前值增加257.7万桶。除此之外,上周美国国内原油产量降低10万桶至1170万桶/日。

伴随新冠疫情对燃料消费的影响渐渐缓解,石油需要将继续扩大,市场将趋紧,因此油价在2022年迎来了一个积极的开端。过去几周,OpEC成员国哈萨克斯坦和利比亚的原油提供已经中断。石油和汽油的反弹已将价格推高至策略原油释放前的水平之上,考虑到提供链的滞后,这部分现象表明汽油价格马上第三开始上涨。

尽管美国12月整体消费者价格指数同比上涨7.0%,显示通胀重压达到1982年以来的最高水平,但买卖员仍将这一与预期大体相符的数据视为USD多头获利了结的绿灯。USD指数当日下跌近0.5%,从95.50上方跌至95.00附近。USD走软使得以USD计价的原油对国际用户愈加实惠,从而提振了其吸引力。

USD走软是本周油价上涨的主要驱动原因之一,USD指数从周初高点96.20附近下跌逾1%,不过也有其他有关原因提振油价。市场参与者仍看好2022年的需要前景,奥密克戎的经济影响可能是短暂的,这促进美国能源情报署上调了其对今年原油需要的展望。该机构周二表示,现在预计美国在2022年的需要将增加84万桶/日,而上个月的预测需要为70万桶/日。

与此同时,OpEC+的产量仍然是一个支持的主题,OpEC+集团的有效闲置产能事实上集中在少数几个国家之间,因10年来投资不足致使运营风险不断上升,较小的产油国仍难以跟上近期增加的产量配额。虽然利比亚完成管道维护后,该国原油生产有所恢复,但近期因为恶劣天气和缺少储存,该国石油产量仅从上周报告的72.9万桶/天增至89.6万桶/天,远低于到2021年130万桶/天的峰值。在这种背景下,原油提供风险继续上升。

除此之外,美国建议联合国安理会对朝鲜导弹发射推行更多制裁,这将加剧朝美紧张局势,为油价提供支撑。周四早些时候,美国大使琳达•托马斯•格林菲尔德在twitter上就朝鲜连续六次试射导弹做出回话,并向联合国提交了美国对这个“隐士王国”推行进一步制裁的建议。美国大使在twitter上写道:“除去今天美国国务院和财政部的制裁以外,美国还建议联合国对朝鲜推行制裁,由于朝鲜自2021年9月以来进行了6次弹道导弹发射,每一次发射都违反了联合国安理会的决议。”这位外交官还表示:“美国国务院和财政部今天对北韩进行的制裁,传达了大家对北韩继续发射弹道导弹和扩散活动的紧急关切。大家敦促所有联合国会员国充分履行安理会决议规定的义务。”

然而,全球新冠疫情仍在恶化,各地收紧限制手段,这可能会干扰原油需要。市场对中国/亚洲的需要风险感到担心,由于即便面对传播性更强的奥密克戎变种,中国仍维持对冠状病毒的零立场,现在该国推行局部封锁。日本不断恶化的冠状病毒情况迫使政策拟定者重新引入严厉的活动控制手段。据日本一同社报道,日本昨天报告了4个月以来的最高单日新冠确诊病例,这意味着东京的新冠警报级别将恢复到二级以上。日本一同社报道称,“全国共有13244例,其中,东京占2198例,这是4个多月来初次超越2000例。”随后,NHK报道称,“东京将新冠肺炎疫情警报提升到第二高水平。”值得注意的是,冲绳县、广岛县和山口县已从周日开始进入准紧急状况。

西方大国和伊朗之间关于重返全方位协议的谈判获得一些进展。这加剧伊朗可能恢复向全球市场很多出口原油。伊朗议会国家安全和外交政策委员会主席瓦希德•贾拉尔扎德周三表示,伊朗寻求在伊核谈判中达成一项永久性协议,伊核协议其他有关方提出的“临时协议”不是伊方期望的“理想结果”,但有关建议既没被同意,也没被拒绝。任何协议都需要得到实行,西方国家一直不信守承诺,因此它们应采取有效手段加以弥补。他同时表示,假如谈判符合伊朗的利益,可以考虑让美国直接参与谈判。

布伦特原油

日图:保利加通道上扬,油价挨近上轨进步;14和20日均线看涨;随机指标进入超买区。

4小时图:保利加通道上扬,油价自上轨回落;14和20均线看涨;随机指标走低。

1小时图:保利加通道收敛,油价向中轨回落;14和20小时均线看涨;随机指标走低。

综述:预计日内油价将在83.00-85.90区间内震动,可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月13日高点84.90,突破将上探1月12日高点85.20,然后是2021年11月十日高点85.45和2021年十月22日高点85.90,与2021年十月27日高点86.25和2021年十月26日高点86.45;而下方支持注意1月11日高点83.95,跌破将下探1月12日低点83.50,然后是1月7日高点83.00和1月十日高点82.25,与1月7日低点81.40和1月11日低点80.85。

美国12月生产者价格指数

技术剖析

美国原油

日图:保利加通道上扬,油价挨近上轨进步;14和20日均线看涨;随机指标进入超买区。

4小时图:保利加通道上扬,油价自上轨回落;14和20均线看涨;随机指标走低。

1小时图:保利加通道收敛,油价向中轨回落;14小时均线转跌,20小时均线看涨;随机指标走低。

综述:预计日内油价将在81.00-83.70区间内震动,可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月13日高点82.90,突破后将上探1月12日高点83.10,然后是2021年11月4日高点83.40和2021年十月29日高点83.70,与2021年11月2日高点84.40和2021年11月1日高点84.85;而下方支持注意2021年11月11日高点82.30,跌破将下探1月11日高点81.55,然后是1月12日低点81.15和1月7日高点80.45,与80.00心理关口和1月十日高点79.40。

周四关注:

USD指数

USD指数周三早盘小幅反弹至95.652水平后再度下滑,跌破95心理关口,触及11月11日以来新低94.869,尽管美国12月消费者价格指数暴涨,但并未给美联储的政策正常化努力提供任何新的动力,而此前美联储主席鲍威尔没明确表示美联储急于加快收紧货币政策的计划,这给近期几周一直受益于美国加息预期的USD带来了一些下行重压。

美国劳工统计局周三发布报告称,美国12月消费者价格指数同比涨幅从11月的6.8%升至7.0%,这是1982年6月以来的最高读数,与经济学家预测中值7.0%一致。11月CpI环比上涨0.5%,略高于预期0.4%的涨幅,但低于11月0.8%的涨幅。核心CpI同比上涨5.5%,高于市场预期的5.4%,较11月的4.9%大幅上涨,环比上涨0.6%,高于预期和上月的0.5%。很多经济学家觉得,美国的消费者价格通胀已于去年12月见顶,或将在2022年首季结束前见顶,由于有初步迹象显示,推高本钱的提供链中断正在缓解。但奥密克戎变种的飞速普及,对企业导致了很大的破坏,威胁了这一论点,并可能延迟提供链的正常化。

旧金山联储主席戴利表示,美联储不想在宣布多次加息方面走得太远。他们一定最早会在3月份加息,由于通货膨胀率高得让人不安。目前是开始取消一些宽松政策的时候了,伴随提供失衡的缓解,价格或有所缓和。本周末后,美联储官员发言人将中断与外面的交流,因美联储1月份的政策会议马上召开,市场已经预计美联储最早将在本季度末加息。美联储已经指出,利率最早可以在3月份开始上升。“大家赞同这一评估,并预计美联储将在3月加息25个基点,从而在2022年总共加息5次。遏制通胀是美联储2022年的最重要任务,”澳新银行剖析师讲解道。

克利夫兰联储主席梅斯特同意《华尔街日报》采访后表示,可能需要依据经济形势进一步推进加息。目前有不少原因推升通胀,包括提供链问题和工资。大家已经从大时尚驱动的通胀上升转向通胀全方位上升。假如新冠肺炎病毒大时尚得以摆脱,通胀指标将出现回落。现在美联储的职责是脱离超大规模的量宽政策。大家退出量宽的原因很有说服力。加息速度将取决于经济表现怎么样。美联储将不能不采取政策行动,以确保通胀预期与2%通胀目的相匹配。美联储也在考虑怎么样调整资产负债表以减少资产水平。资产负债表缩减的影响将取决于目前的经济情况。伴随美联储缩表,期望出现更大规模的赎回上限。

圣路易斯联储主席布拉德称,2022年好像有望加息四次,因为通胀上升,3月美联储好像大概加息。布拉德在同意《华尔街日报》采访时表示,劳动力市场空前紧张,今年失业率可能降至3.0%以下。加息应该随着着缩减资产负债表。通胀上升需要尽快采取收紧政策。现在推进通胀的主要原因是需要。预计到2022年底,通胀年率将降低至3.0%。提前启动加息,可能能够帮助美联储防止更为鹰派的利率路径。美联储2021年资产购买规模超越经济所需。现在美联储本应该提前停止购买资产。

美联储理事、马上上任的联邦公开市场委员会副主席布雷纳德在周四筹备提交给参议院一个审议她晋升为副主席的委员会的讲话稿中表示,让通胀回到2%的目的是美国央行面临的“非常重要的任务”。大家的货币政策的重点是减少通胀,同时保持包括所有人在内的经济复苏。经济正在获得“可喜的进展”,大时尚继续构成挑战。大家的最重要任务是保护大家已经获得的成就,支持全方位复苏。致力于达成美联储的两个目的物价稳定,就业最大化。

美联储周三公布的褐皮书调查显示,美国经济去年年底以温和速度扩张,经济增长继续遭到提供链中断和劳动力短缺的制约,物价“强劲上涨”。伴随2022年的到来,迅速传播的新冠肺炎病毒奥密克戎变种也致使几个方面的状况加剧。奥密克戎变种被觉得加剧了招聘和通胀方面的挑战,并拖累了去年年中左右才刚最初恢复元气的旅游和休闲行业。就业“温和”增长,多数区域表示用工需要仍然强劲,一些企业难以留住职员。尽管乐观情绪常见高涨,但几个区域援引企业报告指出,对将来几个月增长的预期在过去几周有所降温。褐皮书对经济的总体描述是“温和”增长,尽管较之前两份报告中“温和至适度”增长的评估有所降低,但整个报告的基调仍偏乐观,而非悲观。

美国每周申请失业金人数

费城联储主席哈克发表讲话

布雷纳德被提名为美联储副主席听证会

里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话

芝加哥联储主席埃文斯发表讲话

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