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晨会精华:指数向下空间已经不大!这部分板块的底部机会正在积蓄

2022-01-14 12:44分类:股票 阅读:

 

回顾周四A股行情,沪深两市全线高开,盘初股指迅速回落,随后保持震动调整,网站权重蓝筹走势低迷,题材股也表现不佳,午后股指继续下探直至收盘,三大股指皆跌幅超越1%,市场情绪低迷,挣钱效应通常。

正如东吴证券所述,周四两市第三杀跌,很大挫伤投资者的参与热情。目前市场整体趋势仍然较弱,反复呈现涨一天、暴跌一天的局面,题材热门匮乏,挣钱效应缺失。且目前板块间轮动速度很之快,出现大涨之后应该注意准时止盈。整体指数向下空间已经不大,但高位题材股风险依然,短线继续逢低埋伏低估值板块为主。

从技术面来看,东莞证券指出,周四沪指在3600点下方继续震动休整,挣钱效应有所减弱,赛道股反弹后的抛压较大,加上北上资金重新净流出,表明市场抛压仍然较大,仍需进一步察看,预计大盘有望震动反复中企稳,关注板块轮动步伐与量能变化。操作上建议关注金融、食品饮料、家电、电气设施、TMT等行业。

就后市而言,华鑫证券提到,A股反复震动,现在趋势性机会,还没出现,按此前行情角度推演,现在短周期角度,大概率处于震动磨底的阶段,所以不必恐慌于市场的第三下跌,即便再度创出新低,各大指数也将出现不同分时级别的底部信号,各筑底阶段,向来都是符合结构,与反复的来回拉锯。

国盛证券觉得,从机构调仓周期看,年后几个买卖日较难完成持仓结构大幅变动,后期仍有较大分歧,风口切换的当下最难操作。但因迅速回撤,短期风险经过释放后,在经济数据、流动性数据、政策导向等并未出现大幅利空状况下,市场情绪终将回归,因些建议此时在年线附近可适合考虑低吸。

宏观方面,上海证券表示,将来货币政策重心仍将在中性平稳中围绕结构调整进行。而要减少筹资利率,降息将大有可为。而目前通胀拐点形成后,市场利率将转向下移,降息机会进一步成熟,一季度或存在可能性。但货币政策中性基调不变,货币增长仍然保持平稳,将来货币环境将是量稳价降。

在操作方案上,山西证券指出,在“稳增长”引导下,地产政策有望适度加码,带动有关标的估值触底回升,但结构转型方向明确,中小房企的盈利能力或面临较大考验。除此之外,大家预判1季度的政策宽松力度有望加大,但幅度相对有限,毕竟“稳定”与保障民生才是国内政策调控的核心目的,建议短期内适度采取防御性配置,重点关注低估值必选消费板块,同时进一步关注货币及产业政策的边际变化,挖掘结构性机会。

另外,中原证券提到,今年的消费通胀前景较为明确,从历史看消费板块的表现总是受益于通胀,故大家觉得今年消费将会贡献常见性的机会。

第一,把握本钱边际降低带来的价值红利。大家觉得可以布局股价波动较小、基本面稳定的优质资产。优质资产通常是各个范围的头部公司,收入规模较大,故一旦本钱拐点形成,规模大的公司营业额弹性相对较大。

除此之外,关注新兴细分市场及其头部企业的持续增长性:预制菜、冷冻烘焙、保健品、益生菌、植物蛋白等细分市场开启伊始,有关上市企业的营业额高增有望延续,为弱市中提供较好的投资机会。

第三,酒店、景点、餐饮等板块的底部机会正在积蓄,相比2021年上述板块有望形成更为笃定的反转行情。但一季度是疫情频发期,对于该趋势市场仍在蓄势观望。

最后,把握猪肉产业链上的反转机会。现在猪价正在经历最后一跌,市场常见觉得今年4至6月期间猪价走完底部阶段,之后进入上升周期。畜牧养殖和肉制品板块的期间涨幅为38.15%和33.98%,相对2020年8月以来的巨暴跌幅,反转空间仍然非常大。

中金公司提到,继续“稳增长”为主线,制导致长静待转机。1)政策边际变化或发力潜在有支持的范围,包括基建、地产稳需要有关产业链、潜在可能的消费支持范围、券商等。

2)今年已经有所调整、估值已经不高、中长期前景依旧明朗的中下游消费,自下而上择股,包括家用电器、轻工家居、汽车及零部件、网络与传媒、农林牧渔、食品饮料、医药、航空酒店等。

3)去年涨幅大的制导致长板块短期股价可能受抑,包括新能源汽车、新能源及科技硬件半导体等,潜在转机看市场风格的第三变化,潜在时间点可能在一季度末、二季度初。

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